开放式基金净值情况一览表(2017.12.05)

    代 码 基金缩写 单位网锋单元 起落累计网 市场占有率 基金使用公司

值(元素)值(元素) (%) 值(元素) (1亿)

    000001 奇纳的增长 1.195 1.197 -0.16% 3.526 43.0 华夏基金

    000003 中海油有折篷的 0.760 0.764 -0.52% 0.970 0.6 中海基金

    000005 伽师信誉增强的力量 1.003 1.003 0.00% 1.204 9.0 嘉实基金

    000007 彭华的负债负债情况 1.155 1.154 0.02% 1.163 0.6 鹏华基金

    000008 嘉实500ETF痛斥1.689 1.727 -2.18% 1.689 5.8 嘉实基金

    000011 奇纳的大盘子 13.17 13.06 0.82% 17.25 2.0 华夏基金

    000014 华夏聚利 1.156 1.155 0.08% 1.156 8.0 华夏基金

    000015 奇纳纯债A 1.162 1.161 0.08% 1.192 24.7 华夏基金

    000017 财通可支撑的混合1.671 1.687 -0.94% 2.354 1.2 财通基金

    000020 景顺气质 2.215 2.224 -0.40% 2.215 2.0 荆舜中国长城计算机集团公司基金

    000021 奇纳的优势 1.769 1.793 -1.33% 2.939 37.7 华夏基金

    000022 南部的A 1.150 1.150 0.00% 1.150 0.4 南部基金

    000024 摩根双增强的力量A 1.074 1.074 0.00% 1.338 22.0 摩根士丹利华

    000026 泰达信誉 1.007 1.007 0.00% 1.324 0.5 基金

    000028 华孚宝本 1.013 1.013 0.00% 1.371 5.6 华富基金

    000029 富国微观战术 1.700 1.723 -1.33% 1.895 1.6 富国基金

    000030 中国长城计算机集团公司久利 1.022 1.023 -0.09% 1.892 31.3 中国长城计算机集团公司基金

    000031 华夏恢复 1.708 1.726 -1.04% 1.708 10.3 华夏基金

    000032 简易信誉证 1.231 1.230 0.08% 1.231 9.8 易方达基金基金

    000039 出租银的高增长 1.944 1.959 -0.76% 1.944 2.3 农银汇理基金

    000042 财通奇纳100A 1.735 1.733 0.12% 1.735 0.6 财通基金

    000045 兴业堆积堆积负债负债情况A 1.275 1.273 0.15% 1.426 4.1 兴业堆积银基金

    000047 华夏双债A 1.160 1.159 0.08% 1.380 3.2 华夏基金

    000050 长盛纯债A 1.050 1.050 0.00% 1.222 0.5 所向披靡基金

    000051 上海和深圳300etf衔接1.307 1.300 0.53% 1.307 87.4 华夏基金

    000053 鹏华工业界的债净负债负债情况1.323 1.324 -0.13% 1.333 0.2 鹏华基金

    000054 彭双债增利 1.291 1.291 0.00% 1.291 1.5 鹏华基金

    000056 建信消耗 1.972 1.991 -0.95% 1.972 0.4 托付基金使用

    000057 奇纳银消耗乐旨 1.546 1.551 -0.32% 1.546 0.2 奇纳堆积基金

    000058 国联安够本 1.001 1.001 0.02% 1.173 0.5 举国上下工会保险的基金

    000059 国际联姻CSI医学0.975 0.988 -1.26% 1.535 19.1 举国上下工会保险的基金

    000061 华夏壮年 0.867 0.884 -1.92% 0.867 17.0 华夏基金

    000062 奇纳银定量的古训 1.289 1.302 -0.99% 1.289 0.1 中银奇纳基金使用

    000063 现世的的乐旨 1.871 1.908 -1.93% 1.871 8.0 所向披靡基金

    000065 国富驱动力 1.439 1.442 -0.20% 1.604 10.7 海富兰克林

    000066 诺贝尔鸿保保证书 1.044 1.042 0.19% 1.473 12.3 诺安基金

    000067 对民的负债负债情况民生对民liveliho使最优化 0.654 0.657 -0.45% 1.054 6.7 民生基金银基金

    000069 州使就职树高级负债负债情况1.044 1.044 0.00% 1.290 2.0 瑞银基金

    000071 Hengsheng ETF(男人1.502 1.517 -1.01% 1.502 6.8 华夏基金

    000072 华安宝本 1.032 1.032 0.00% 1.813 34.3 华安基金

    000073 增长的驱动力力 1.407 1.443 -2.49% 1.407 1.9 摩根大通基金

    000080 可替换公司债券的自然 1.084 1.088 -0.36% 1.084 1.4 天治基金

    000082 嘉实希腊字母的第任一字母 1.369 1.375 -0.43% 1.924 4.1 嘉实基金

    000083 遍及的消耗 3.212 3.196 0.50% 3.212 10.1 汇添富基金使用理理理理理理理理理

    000084 博盈一 1.134 1.134 0.00% 1.170 5.5 博时基金

    000086 南部 0.989 0.988 0.10% 1.228 30.4 南部基金

    000087 中期政府借款et1.041 1.041 0.02% 1.041 0.1 嘉实基金

    000087 中期政府借款et1.041 1.037 0.41% 1.041 0.1 嘉实基金

    000087 中期政府借款et1.041 107.0 -99.0% 1.041 0.1 嘉实基金

    000092 忻城新双进项A 1.008 1.008 0.00% 1.187 0.2 信诚基金

    000093 忻城新双净值利润率B 0.977 0.978 -0.10% 1.417 0.1 信诚基金

    000104 华晨的荣誉增长 1.082 1.082 0.00% 1.292 0.2 华晨次于的基金

    000105 成立字母并返乡 1.198 1.198 0.00% 1.208 0.9 托付基金使用

    000107 富饶州的稳固支出 1.037 1.037 0.00% 1.335 2.4 富国基金

    000110 金鹰元混合 1.054 1.062 -0.70% 1.325 5.2 金鹰基金

    000113 《甲史》 1.112 1.111 0.09% 1.256 9.1 嘉实基金

    000116 Jiashi Feng Yichun负债负债情况 1.002 1.002 0.00% 1.229 19.7 嘉实基金

    000117 宽发轮静态划拨的款项 1.679 1.698 -1.11% 1.679 7.0 广发基金

    000118 光辉党新安 1.207 1.213 -0.49% 1.651 4.9 广发基金

    000120 奇纳银是斑斓的奇纳 1.366 1.366 0.00% 1.401 0.4 奇纳堆积基金

    000121 华夏永付 1.592 1.595 -0.18% 1.592 2.7 华夏基金

    000122 汇添富产业债 1.088 1.088 0.00% 1.362 1.5 汇添富基金使用理理理理理理理理理

    000124 沃伯格保养偏爱 1.795 1.806 -0.60% 2.095 7.7 沃伯格基金

    000125 使就职日Yi Feng A 1.035 1.032 0.29% 1.337 4.9 摩根大通基金

    000126 安润够本 1.020 1.023 -0.29% 1.364 34.7 招商基金

    000127 出租和白银工业界 2.260 2.263 -0.10% 2.260 6.7 农银汇理基金

    000128 京甲短债 1.256 1.255 0.06% 1.256 3.0 大成基金

    000130 笪成静星 1.124 1.123 0.08% 1.424 3.1 大成基金

    000136 民生战术选择 2.209 2.219 -0.45% 2.570 4.0 民生基金银基金

    000139 富饶州的国有企业 1.004 1.004 0.00% 1.229 4.3 富国基金

    000142 Winton设备 1.009 1.010 -0.09% 1.266 11.2 融资基金

    000143 Peng Gary双键 1.317 1.320 -0.25% 1.367 0.5 鹏华基金

    000147 复杂的信誉 1.149 1.148 0.08% 1.219 16.5 易方达基金基金

    000149 华安双债提姆A 1.102 1.102 0.00% 1.422 1.7 华安基金

    000152 Dacheng Jing Xuchun的负债负债情况 1.089 1.089 0.00% 1.299 1.6 大成基金

    000165 州使就职战术选择 1.537 1.545 -0.51% 2.165 8.3 瑞银基金

    000166 中海油的战术选择 1.032 1.034 -0.18% 1.432 1.0 中海基金

    000167 广发聚(A) 1.333 1.331 0.15% 1.543 5.3 广发基金

    000171 易卑鄙的鱼峰 1.566 1.563 0.19% 1.566 17.5 易方达基金基金

    000172 华泰数字化增强的力量 1.462 1.460 0.13% 2.411 46.5 华泰采摘浆果基金

    000173 斑斓的宇宙30 2.336 2.356 -0.84% 2.336 10.9 汇添富基金使用理理理理理理理理理

    000174 汇添富重息债 1.393 1.392 0.07% 1.428 17.1 汇添富基金使用理理理理理理理理理

    000176 伽师300 1.335 1.330 0.42% 1.335 5.1 嘉实基金

    000177 佳氏丰夷A 1.007 1.007 0.00% 1.269 3.8 嘉实基金

    000178 博划拨的款项 1.133 1.133 0.00% 1.551 4.9 博时基金

    000181 景顺一年到头金利a 1.165 1.164 0.08% 1.281 2.1 荆舜中国长城计算机集团公司基金

    000183 贾世峰战术 0.966 0.971 -0.51% 1.241 10.7 嘉实基金

    000184 工商堆积第一流的 1.661 1.660 0.06% 1.661 15.9 兴业堆积银基金

    000186 华泰公司债券 1.016 1.016 0.00% 1.229 1.2 华泰采摘浆果基金

    000187 华泰富纯债A 1.088 1.087 0.04% 1.226 0.6 华泰采摘浆果基金

    000189 易吉包本1 1.080 1.080 0.00% 1.080 38.9 易方达基金基金

    000190 在奇纳银的报答 1.316 1.312 0.30% 1.576 7.8 奇纳堆积基金

    000191 富国信誉A/B 0.997 0.997 0.00% 1.236 7.0 富国基金

    000194 银奇纳信誉一年到头1.011 1.010 0.09% 1.325 5.1 中银奇纳基金使用

    000199 国泰的战术恩惠 1.398 1.410 -0.85% 1.655 0.3 国泰基金

    000205 轻松的根底使就职技巧水平荣誉1.092 1.091 0.09% 1.281 9.2 易方达基金基金

    000205 轻松的根底使就职技巧水平荣誉1.092 1.090 0.18% 1.281 9.2 易方达基金基金

    000207 破土信双债A 1.206 1.205 0.08% 1.216 1.0 托付基金使用

    000209 确实地和新 1.471 1.502 -2.06% 1.471 0.1 信诚基金

    000214 外延的开展的冠混合1.546 1.547 -0.06% 1.546 0.6 广发基金

    000215 大漂移 1.615 1.619 -0.24% 1.675 1.0 广发基金

    000216 华安黄金轻易ETF 1.011 1.010 0.07% 1.011 25.4 华安基金

    000216 华安黄金轻易ETF 1.011 1.004 0.66% 1.011 25.4 华安基金

    000218 国泰黄金ETF联姻 1.040 1.040 0.07% 1.040 0.5 国泰基金

    000219 博峪一 1.184 1.223 -3.18% 1.436 2.0 博时基金

    000220 富饶州的卫生 1.665 1.734 -3.97% 1.665 4.5 富国基金

    000221 宇宙年利率 1.198 1.197 0.08% 1.248 52.9 汇添富基金使用理理理理理理理理理

    000236 兴业堆积堆积的月薪是 1.490 1.493 -0.20% 1.490 3.9 兴业堆积银基金

    000242 地形战略选择 1.123 1.137 -1.23% 1.673 2.4 荆舜中国长城计算机集团公司基金

    000244 田红 1.074 1.073 0.09% 1.293 16.2 田红基金

    000248 汇遍及的消耗ETF 1.450 1.454 -0.28% 1.450 7.4 汇添富基金使用理理理理理理理理理

    000251 兴业堆积堆积倾斜飞行捕到 2.465 2.438 1.10% 2.984 10.8 兴业堆积银基金

    000252 景舜静和任一 1.275 1.275 0.00% 1.275 1.7 荆舜中国长城计算机集团公司基金

    000254 中国长城计算机集团公司提升支出 1.069 1.068 0.09% 1.323 100.6 中国长城计算机集团公司基金

    000256 股息股息 1.016 1.016 0.00% 1.345 3.0 摩根大通基金

    000259 农银区间 2.304 2.313 -0.38% 2.304 1.8 农银汇理基金

    000260 1.332忻城季赛 1.331 0.07% 1.531 0.5 信诚基金

    000263 工业界堆积信息工业界的 1.449 1.464 -1.02% 1.726 4.5 兴业堆积银基金

    000264 当海内需要增长时 1.062 1.057 0.47% 0.928 2.6 博时基金

    000269 伽师的负债负债情况总数 0.996 0.996 0.00% 0.996 3.4 嘉实基金

    000270 写一封信来防护这本书 1.023 1.024 -0.09% 1.563 33.1 托付基金使用

    000273 华润源市达安信 1.464 1.472 -0.54% 2.186 0.3 华润元基金

    000279 华商分派金 0.970 0.989 -1.92% 1.833 3.7 华商基金

    000280 当双键 1.128 1.128 0.00% 1.177 0.4 博时基金

    000286 银花红甲 1.025 1.025 0.00% 1.269 6.9 中银奇纳基金使用

    000287 尹华永丽公司债券 1.190 1.191 -0.08% 1.250 0.0 中银奇纳基金使用

    000289 彭峰泰丁的负债负债情况 0.993 0.993 -0.01% 1.300 35.6 鹏华基金

    000292 冯欣 1.004 1.004 0.00% 1.179 2.3 鹏华基金

    000293 冯欣B 1.004 1.004 0.00% 1.372 12.9 鹏华基金

    000294 华安生态 2.008 2.046 -1.85% 2.008 0.9 华安基金

    000295 Peng Feng Real 1.046 1.046 0.00% 1.282 82.6 鹏华基金

    000297 彭华可换股公司债券 0.841 0.845 -0.47% 0.841 0.5 鹏华基金

    000298 中海油公司债券 1.001 1.001 0.00% 1.141 0.7 中海基金

    000302 国泰金网1.037 1.037 0.01% 1.206 0.0 国泰基金

    000303 长盛双月刊红 0.961 0.961 0.00% 1.168 1.2 所向披靡基金

    000305 奇纳银经过级公司债券1.029 1.029 0.00% 1.245 56.9 奇纳堆积基金

    000306 天鸿鸿利公司债券 1.174 1.173 0.08% 1.290 0.4 田红基金

    000307 易基黄金ETF对句 0.975 0.975 0.07% 0.975 8.9 易方达基金基金

    000308 建筑风格信的引入 2.468 2.512 -1.75% 2.468 0.4 托付基金使用

    000309 大摩擦能力 1.898 1.925 -1.40% 1.898 3.8 摩根士丹利华

    000311 荆顺300物价、人口等的指数 2.092 2.091 0.04% 2.432 29.2 荆舜中国长城计算机集团公司基金

    000312 华安300增强的力量A 1.558 1.556 0.12% 1.918 4.2 华安基金

    000314 奇纳招商瑞丰一 1.375 1.376 -0.07% 1.522 6.2 招商基金

    000317 威尔斯 1.014 1.014 0.00% 1.172 0.1 中海基金

    000318 威尔斯B 0.984 0.982 0.20% 1.236 18.9 中海基金

    000319 泰达准备工作 1.236 1.235 0.06% 1.236 18.3 基金

    000326 南部顺达 1.040 1.041 -0.09% 1.049 19.9 南部基金

    000327 南沣河 1.094 1.094 0.00% 1.094 17.7 南部基金

    000328 使就职构象转移 1.765 1.807 -2.32% 1.765 6.0 摩根大通基金

    000329 彭博 0.980 0.979 0.10% 0.980 10.7 鹏华基金

    000333 中国长城计算机集团公司稳固支出A 1.087 1.087 0.00% 1.107 10.8 中国长城计算机集团公司基金

    000336 农用银的谈论 1.444 1.457 -0.87% 1.444 2.2 农银汇理基金

    000338 Peng poly双键 1.075 1.074 0.12% 1.259 0.0 鹏华基金

    000339 中国长城计算机集团公司麦克匪特斯氏疗法 1.534 1.551 -1.09% 1.534 1.3 中国长城计算机集团公司基金

    000345 彭峰蓉时限 1.215 1.211 0.33% 1.280 0.9 鹏华基金

    000346 返乡键 1.031 1.030 0.09% 1.230 1.7 托付基金使用

    000354 现世的使迅速发展的都市化 1.267 1.282 -1.17% 1.915 1.1 所向披靡基金

    000355 南部丰源A 1.087 1.087 0.00% 1.239 1.4 南部基金

    000360 信奉非但仅是 1.144 1.143 0.08% 1.271 4.5 信诚基金

    000362 国泰保利A级 1.276 1.279 -0.23% 2.274 11.3 国泰基金

    000367 国泰健康退休金A 1.393 1.390 0.21% 1.393 1.8 国泰基金

    000368 Tianfu 300指的是 1.625 1.628 -0.19% 1.625 2.3 汇添富基金使用理理理理理理理理理

    000373 中药材ETF联姻 1.366 1.369 -0.21% 1.366 0.3 华安基金

    000377 双债 1.010 1.011 -0.09% 1.404 1.3 摩根大通基金

    000385 经任一舜井双利 1.466 1.467 -0.06% 1.466 12.6 荆舜中国长城计算机集团公司基金

    000387 Tada Reilly 1.002 1.002 0.00% 1.151 0.3 基金

    000388 多田蕾莉B 0.959 0.959 0.00% 1.263 2.1 基金

    000390 奇纳经商优势工业界的 1.119 1.130 -0.97% 2.109 3.3 华商基金

    000394 使融合源短熔A 1.084 1.083 0.09% 1.168 1.1 融资基金

    000395 汇添富实落奇纳1.154 1.154 0.00% 1.154 1.6 汇添富基金使用理理理理理理理理理

    000395 汇添富实落奇纳1.154 1.145 0.78% 1.154 1.6 汇添富基金使用理理理理理理理理理

    000398 轻快的分派Hua Fu 1.013 1.021 -0.78% 1.238 0.2 华富基金

    000402 纯堆积负债负债情况 1.141 1.140 0.08% 1.204 70.7 兴业堆积银基金

    000404 根底轻易和新生增长 2.264 2.357 -3.94% 2.264 12.8 易方达基金基金

    000405 确实地的月 1.253 1.253 0.00% 1.253 0.0 信诚基金

    000406 1.060天府增债 1.060 0.00% 1.320 7.1 汇添富基金使用理理理理理理理理理

    000408 民生都市化 1.522 1.545 -1.48% 2.417 1.8 民生基金银基金

    000409 彭华环保工业界的备有1.745 1.773 -1.57% 1.745 2.0 鹏华基金

    000410 艾明在上面的保养 2.825 2.845 -0.70% 2.825 0.4 艾明基金

    000411 荆舜优质生长 1.143 1.152 -0.78% 1.493 0.4 荆舜中国长城计算机集团公司基金

    000412 镀金0.956年 0.956 0.00% 1.218 5.0 郭凯复基金

    000412 镀金0.956年 0.948 0.84% 1.218 5.0 郭凯复基金

    000414 嘉实相对进项 1.202 1.204 -0.16% 1.202 1.0 嘉实基金

    000417 国际联姻的新选择 1.176 1.171 0.40% 1.363 2.1 举国上下工会保险的基金

    000418 生长之星 1.765 1.785 -1.12% 1.765 0.4 荆舜中国长城计算机集团公司基金

    000419 高能力1.171优质信 1.171 0.00% 1.171 1.4 摩根士丹利华

    000419 高能力1.171优质信 1.160 0.94% 1.171 1.4 摩根士丹利华

    000421 华泰丰汇一 1.102 1.102 0.00% 1.102 0.5 华泰采摘浆果基金

    000423 前海运事务件驱动力 1.415 1.411 0.28% 1.415 1.8 前海开源基金

    000426 负债负债1.083年 1.082 0.09% 1.277 0.7 大成基金

    000429 易基聚(A) 1.002 1.002 0.00% 1.198 5.6 易方达基金基金

    000430 易基聚(b) 0.990 0.987 0.27% 1.387 11.7 易方达基金基金

    000431 彭华烙印遗产混合1.392 1.395 -0.21% 1.474 0.7 鹏华基金

    000432 奇纳堆积奇纳优秀企业 1.471 1.510 -2.58% 1.471 0.4 奇纳堆积基金

    000433 冠结成1.252安信鑫发 1.265 -1.02% 1.252 0.4 保证基金使用

    000435 建信稳固添利A 1.097 1.100 -0.27% 1.429 1.2 托付基金使用

    000436 复杂的回归 1.636 1.63

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